S.C.EL-CO S.A.
TG. Secuiesc

 

Situatia actuala a creditelor aprobate si contractate este urmatoarea:

- Linii de credit pe termen scurt pt. productie, plafoane aprobate in 2010 sunt in valoare de 6.930.000 lei din care:

- BRD - linie si credit contract inclus in linie in valoare de 5.250.000lei, care expira la 4.06.2011.

- Raiffeisen Bank –linie de 1.680.000 lei, care expira la 19.05.2011

 

A. - Se solicita aprobare pentru reinnoirea acestor linii si majorarea lor cu suma de 2.130.000 lei, in scopul sustinerii activitatii curente asa cum este fundamentat prin Bugetul pe anul 2011. Pentru acest nivel societate poate garanta cu activele sale urmand a se actualiza ipotecile existente si pentru care se va solicita aprobarea AGEA.

 

B. - In buget s-a fundamentat pentru productia sezoniera de radiatoare un necesar suplimentar de 1.180.000 euro, credit destinat realizarii contractelor de export. Intrucat peste nivelul bugetat exista cerere de peste 3.000.000 euro se solicita aprobare din partea AGA pentru angajarea unor credite pe contracte de export in valoare de maxim 2.000.000 euro, in cazul cand acestea se vor finaliza, cunoscand faptul ca orice depasire a Cifrei de afacere aduce profit suplimentar. Deasemenea se solicita aprobare pentru delegarea catre Consiliul de Admnistratie de a aproba plafonul efectiv de credite pe contracte in functie de documentatia prezentata. Se precizeaza ca angajarea va avea in vedere comenzile si contractele ferme, nivelul acestora, necesarul de materiale, programarea productiei,platile efective.

Pentru acest credit se va solicita in AGEA ca in completarea garantiilor propuse de societate sa se accepte emiterea de catre EximBank in numele si in contul statului a unei garantii suplimentare pentru credite de export care sa reprezinte maxim 80% din valoarea creditului. Si pentru aceasta garantare se solicita delegarea catre Consiliul de Administratia a aprobarii valorii efective in baza documentatiilor prezentate.

 

C. - Se solicita aprobare pt. mentinerea gajurilor actuale in val. de 10.198.993 lei,conform anexa alaturata, ipotecile fiind de rang. l.si ll si suplimentarea acestuia cu active, resp. tilaje in valoare de 703.207 lei, adica un total de 10.902.200 active corporale la valoarea eta. Intrucat valoarea acestora depaseste 20% din valoarea activelor imobilizate minus creante este nevoie de aprobarea AGEA.

 

D. - Se solicita aprobare pt. imputernicirea Domnei Nanca Viorica in calitate de Director economic si Presedinte C.A sa semneze contractele de credit si de garantare la banci si notariat public , dupa analiza si prezentarea acestora in CA.

 

Director economic

Ec. Viorica Nanca